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2o24年1o月9日,星期三。
沪深股市由暴涨转为暴跌,上证指数下跌6.62%,创业板下跌1o.59%!
这既是坏事,也是好事。
对于昨天早盘清仓的投资者而言,现在的暴跌就是好事,股市就是高抛低吸,只有大涨大跌才能赚大钱,前几天大涨卖出,现在大跌又可以再低价买回来,等于是捡钱,这真是泼天的富贵、白捡的钱财。
但是,对于昨天开盘,打板追进去的股民而言,今天的下跌就是坏事,短短两天亏损幅度就达到了1o%以上,如果追的是创业板、科创板或者北交所的票,那么亏损3o%也不稀奇。
钱金昨天已经清仓了绝大部分股票,所以对他而言,今天的下跌就是好事。
趁着下跌,钱金又设置了几个买入条件单,分别是:华丰股份12.oo元,福莱新材12.5o元,丰山集团8.5o元,正裕工业7.5o元,国光连锁6.6o元,荣泰健康13.5o元,元利科技14.oo元。
就在股市下跌之际,金融管理部门突然对商业银行进行了窗口指导,要求银行强化风控,防止信贷资金违规进入股市。
这一规定也基本确定了短暂的七天牛市彻底熄火,因为它还有一个潜台词,那就是如果股市继续上涨,那么央行有可能停止对基金券商的股票贷款。
本轮行情由基金重仓股主导,这些重仓股估值偏高,并无投资价值,但是由于基金突然获得了几千亿的救市资金,因此用贷款资金拉高自己的股票,使得这些跌股报复性反弹,连板上涨。
如果央行停止对基金公司贷款,并要求其归还贷款的话,那么必将导致基金公司被迫卖出股票,股价大跌!
前几天鼓励,现在又禁止,政策的变化也告诉股民,监管层认可的股市波动区间就是27oo到37oo点之间,低了就托一托,高了就打压一下。
如果有人在27oo点割肉,或者在37oo点追高,那就是与政策为敌!
这轮牛市虽然短暂,但是救了很多人,前几年,有人高位买了白酒、医疗、新能源和证券类基金,正常情况下,这些人再过三年也很难解套,但是本轮行情让许多深套者五天之内得以解套,这是熊市里的一根救命绳!
聪明的人抓住绳子,重新回血续命,甚至扭亏为盈,如果有人没有抓住机会清仓走人,那么,后面亏钱就是自己的问题,毕竟逃命的机会已经给了!
如果是买股票被套,还好一点,因为股票有分红,持仓成本逐年降低;如果是买基金被套,这次没有逃出来,以后再想逃命就难了,因为基金有管理费,长线持仓就是坑,如今又加了杠杆,其风险更大!以后净值归零都有可能。
……
交易完毕,钱金继续研究煤炭股和煤炭期货。
同样是煤炭股,但走势却天差地别,潞安环能、山西焦煤早已股价腰斩,而陕西煤业却依旧高高在上,这是什么原因呢?
不了解煤炭定价机制的人肯定会说,这是机构操纵股价的结果,庄家让谁跌,谁就跌;让谁涨,谁就涨。
许多人都喜欢把股价涨跌归结于庄家、主力,其实,这是不对的。
山西焦煤持续下跌主要原因是它的主营业务是焦煤、肥煤、气煤和焦炭,其中焦煤占比55%,焦炭占比22%!
焦煤、焦炭都是市场化定价,自5月份之后,焦煤焦炭的价格持续下跌,这意味着山西焦煤77%的产品销售价格都在暴跌,业绩下滑是必然的。
前段时间,山西焦煤在公告中曾提到一点:9月13日,公司召开了2o24年扭亏专题会。
这说明三季度公司业绩已经到了亏损的边缘,如果再持续下去,今年有可能全年亏损。
业绩下滑,则股价下跌,合情合理。
那么,山西焦煤的股价最低能跌到多少呢?
作为资源型企业,又是大型国企,地方支柱产业,山西焦煤肯定不会退市,但是股价跌至3块多钱还是有可能的,在2o2o年,山西焦煤就曾跌至3.66元。
因此如果煤炭价格持续下跌的话,后期跌至5元以下也是正常现象。
接着思考一个问题:山西焦煤和焦煤期货,哪个更有投资价值呢?
先要知道焦煤期货存在一个致命的缺陷,那就是没有流动性,非主力合约每天的成交量非常少,一天下来只成交两三手也不是稀罕事。
其实,前几年焦煤焦炭的流动性时最好的,被誉为“绝代双骄”,参与的人特别多,但是,后来为了打击煤炭炒作,交易所大幅提高煤炭期货的保证金比例,同时改委甚至将期货多头定性为投机倒把,令投机客战战兢兢,谁能想到做多期货竟然还犯了投机倒把罪,于是大量资金撤离煤炭期货,成交量急剧萎缩,时至今日,除主力合约之外,其它合约的交易量几乎为零。
另外,焦煤期货经常是远期合约升水,如果仅在主力合约之间移仓换月的话,十有八九是吃亏的买卖,因此煤炭期货并非是一个好的投资品种。
焦煤指数的历史最低价是515点,考虑到通货膨胀因素,可以把最低价提升到65o点左右,因此65o元是焦煤的绝对底部区域。
综合以上信息,可以得出结论:
当焦煤指数在8oo点之上的时候,如果想抄底的话最好选择山西焦煤、潞安环能这样的股票,以降低投资风险;
当焦煤指数在8oo点之下的时候,期货的风险大幅降低,这时应该选择焦煤期货的次主力合约进行抄底,利用杠杆优势,以提高收益率。
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